-0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 500,895.61 | 495,210.28 | 495,210.28 | 501,692.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,326.34 | 21,756.25 | 12,846.21 | 10,817.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.01 | 1,514.14 | 835.63 | 1,035.85 |
| 基金赎回款 | 280.32 | 1,237.61 | 533.25 | 1,100.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 445.69 | 276.53 | 302.38 | -65.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,347.45 | 0.00 | 17,234.73 |
| 期末基金净值 | 513,667.64 | 500,895.61 | 508,358.87 | 495,210.28 |