净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 163,087.63 | 164,907.36 | 164,907.36 | 163,857.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,358.24 | 4,678.00 | 2,772.22 | 7,668.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10.35 | 35.98 | 21.58 | 45.43 |
基金赎回款 | 0.00 | 714.84 | 0.00 | -1,647.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.35 | -678.86 | 21.58 | -1,602.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,250.58 | 5,818.87 | 5,818.87 | 5,016.20 |
期末基金净值 | 163,205.64 | 163,087.63 | 161,882.29 | 164,907.36 |