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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值176,559.5459,239.4459,239.44368,124.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,274.4610,774.071,810.356,881.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.65135,894.530.0081.31
基金赎回款0.0029,348.490.00315,847.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27.65106,546.040.00-315,766.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,792.180.000.000.00
期末基金净值176,069.47176,559.5461,049.7859,239.44