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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值163,087.63164,907.36164,907.36163,857.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,358.244,678.002,772.227,668.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.3535.9821.5845.43
基金赎回款0.00714.840.00-1,647.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.35-678.8621.58-1,602.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,250.585,818.875,818.875,016.20
期末基金净值163,205.64163,087.63161,882.29164,907.36