0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-29 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,705.07 | 24,705.07 | 20,044.55 | 20,044.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.80 | 420.67 | 6,516.86 | 4,137.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.08 | 47.30 | 30,083.02 | 30,016.03 |
| 基金赎回款 | 24,051.53 | -10,180.46 | 31,939.36 | 21,702.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,002.45 | -10,133.16 | -1,856.34 | 8,313.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 680.83 | 14,992.58 | 24,705.07 | 32,494.71 |