0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 815,015.10 | 815,015.10 | 20,009.91 | 20,009.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,357.51 | 12,433.38 | 15,005.35 | 3,574.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,358.11 | 12,433.66 | 795,006.35 | 643,574.88 |
| 基金赎回款 | 823,082.15 | 780,074.93 | 1.16 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -809,724.04 | -767,641.26 | 795,005.19 | 643,574.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,357.51 | 12,433.38 | 15,005.35 | 3,574.88 |
| 期末基金净值 | 5,291.05 | 47,373.84 | 815,015.10 | 663,584.77 |