净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,942.60 | 5,942.60 | 3,090.20 | 3,090.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.36 | -16.12 | -66.98 | -28.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,995.45 | 2,986.15 | 10,202.66 | 5,044.04 |
基金赎回款 | 6,065.34 | 3,813.34 | 7,283.29 | -1,611.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,069.89 | -827.19 | 2,919.37 | 3,432.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,790.34 | 5,099.29 | 5,942.60 | 6,493.84 |