0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,276.12 | 51,982.68 | 51,982.68 | 53,671.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 934.68 | 1,645.92 | 945.46 | 1,634.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,479.27 | 761.13 | 389.57 | 1,844.06 |
| 基金赎回款 | 53,760.10 | 1,288.85 | 719.45 | 2,890.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,280.82 | -527.72 | -329.88 | -1,046.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 575.85 | 1,824.77 | 904.91 | 2,277.22 |
| 期末基金净值 | 43,354.12 | 51,276.12 | 51,693.35 | 51,982.68 |