0.4292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,797.22 | 25,797.22 | 38,202.03 | 38,202.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,407.01 | -2,622.43 | -12,385.36 | -6,245.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,516.05 | 7,349.54 | 358.45 | 246.68 |
| 基金赎回款 | 16,696.25 | 2,139.72 | 377.90 | 284.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,180.20 | 5,209.82 | -19.45 | -38.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,210.01 | 28,384.60 | 25,797.22 | 31,917.96 |