-0.5175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,208.62 | 176.51 | 176.51 | 225.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,233.21 | -724.87 | 112.22 | -52.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321.21 | 10,062.29 | 9,062.02 | 1,028.05 |
| 基金赎回款 | 1,507.15 | 4,305.31 | 3,090.85 | 1,025.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,185.94 | 5,756.98 | 5,971.17 | 3.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,789.47 | 5,208.62 | 6,259.90 | 176.51 |