-0.6138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,145.12 | 11,779.85 | 11,779.85 | 17,507.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -267.19 | -1,098.78 | -212.23 | -4,214.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.49 | 204.27 | 132.40 | 455.59 |
| 基金赎回款 | 254.96 | 740.23 | 479.83 | 1,968.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220.47 | -535.95 | -347.43 | -1,512.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,657.46 | 10,145.12 | 11,220.20 | 11,779.85 |