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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2020-01-22     1.21280.9405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,877.435,964.275,964.2742,097.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,284.05-1,214.752.80-101.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281.54550.17423.61372.12
基金赎回款300.62422.26335.8536,403.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19.08127.9187.75-36,031.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,142.394,877.436,054.835,964.27