0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,296.73 | 115,296.73 | 123,001.29 | 123,001.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,243.81 | 5,535.91 | -2,378.09 | 1,658.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 963.05 | 469.84 | 3,521.21 | 3,104.41 |
| 基金赎回款 | 1,008.40 | 715.99 | 3,990.52 | 2,369.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45.35 | -246.15 | -469.31 | 735.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,907.08 | 4,907.08 | 4,857.16 | 4,857.16 |
| 期末基金净值 | 116,588.12 | 115,679.41 | 115,296.73 | 120,537.75 |