0.4386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,588.12 | 115,296.73 | 115,296.73 | 123,001.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,798.91 | 6,243.81 | 5,535.91 | -2,378.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 801.21 | 963.05 | 469.84 | 3,521.21 |
| 基金赎回款 | 609.38 | 1,008.40 | 715.99 | 3,990.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191.83 | -45.35 | -246.15 | -469.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,907.08 | 4,907.08 | 4,857.16 |
| 期末基金净值 | 120,578.86 | 116,588.12 | 115,679.41 | 115,296.73 |