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易方达瑞财混合E(001803)

2019-11-18     1.13600.2648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值115,698.97112,232.92112,232.92112,036.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,727.827,806.962,553.615,640.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.780.000.97
基金赎回款0.640.880.8519.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.64-0.10-0.85-18.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,340.800.005,426.05
期末基金净值120,426.15115,698.97114,785.67112,232.92