-1.7766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,057.53 | 16,057.53 | 14,413.76 | 14,413.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,295.72 | -281.65 | -6,164.08 | -412.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,121.50 | 1,573.58 | 15,224.62 | 3,076.88 |
| 基金赎回款 | 8,092.46 | 6,834.78 | 7,416.76 | 1,998.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,970.97 | -5,261.20 | 7,807.86 | 1,078.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,790.85 | 10,514.68 | 16,057.53 | 15,079.33 |