1.3287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,598.51 | 71,598.51 | 57,896.32 | 57,896.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,817.04 | -11,876.32 | -15,691.31 | -1,215.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,390.22 | 41,827.51 | 140,572.61 | 32,651.98 |
| 基金赎回款 | 57,661.69 | 41,504.27 | 111,179.12 | 30,961.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,271.47 | 323.23 | 29,393.50 | 1,690.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,510.00 | 60,045.43 | 71,598.51 | 58,371.90 |