-0.1735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,646.82 | 198,646.82 | 192,075.95 | 192,075.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,037.30 | -12,563.66 | 43.59 | 11,469.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,721.42 | 27,115.91 | 99,139.23 | 39,403.70 |
| 基金赎回款 | 101,189.20 | 56,060.32 | 92,611.96 | 43,039.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,467.78 | -28,944.40 | 6,527.28 | -3,636.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,141.74 | 157,138.76 | 198,646.82 | 199,909.34 |