-0.5095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 567,243.54 | 567,243.54 | 1,083,763.85 | 1,083,763.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126,912.37 | -24,052.07 | -264,365.36 | -61,860.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,755.52 | 104,282.28 | 634,675.34 | 400,992.27 |
| 基金赎回款 | 253,384.38 | 164,167.32 | 886,830.29 | 531,491.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,628.86 | -59,885.04 | -252,154.94 | -130,499.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,702.31 | 483,306.44 | 567,243.54 | 891,403.71 |