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嘉实货币E(001812)

2020-04-01     0.47870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,427,720.353,368,473.843,368,473.845,139,178.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,257.83140,505.1675,828.05164,459.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,281,387.5713,470,094.777,639,404.2625,025,124.12
基金赎回款4,513,322.3513,410,848.267,470,977.0626,795,829.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,934.7859,246.51168,427.20-1,770,704.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,257.83140,505.1675,828.05164,459.02
期末基金净值3,195,785.573,427,720.353,536,901.043,368,473.84