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净值变动表 |
单位:万元 | 2018-04-12 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
期初基金净值 | 3,466.99 | 80,553.92 | 80,553.92 | 80,241.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.33 | 2,146.30 | 1,230.53 | 315.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.10 | 5.13 | 2.18 | 0.02 |
基金赎回款 | 3,428.52 | 79,238.36 | 50,168.01 | 2.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,428.42 | -79,233.23 | -50,165.83 | -2.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 45.90 | 3,466.99 | 31,618.62 | 80,553.92 |