1.5873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,753.98 | 281,753.98 | 19,805.58 | 19,805.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60,835.53 | -25,063.94 | -44,670.82 | -481.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,229.36 | 27,126.64 | 402,142.77 | 1,013.49 |
| 基金赎回款 | 190,280.42 | 73,509.40 | 19,178.80 | 6,391.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,051.06 | -46,382.76 | 382,963.97 | -5,377.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 76,344.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,867.39 | 210,307.28 | 281,753.98 | 13,946.51 |