0.2716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,450.42 | 79,190.78 | 79,190.78 | 112,540.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,647.87 | 2,708.57 | 1,776.63 | -1,036.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,240.86 | 12,318.27 | 1,246.08 | 43,279.70 |
| 基金赎回款 | 17,619.55 | 41,767.21 | 21,573.34 | 75,593.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,621.31 | -29,448.94 | -20,327.26 | -32,313.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,719.59 | 52,450.42 | 60,640.15 | 79,190.78 |