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易方达瑞兴混合E(001818)

2019-11-15     1.1050-0.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,012.9942,087.2142,087.2145,033.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
369.11-389.14-643.70750.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,498.300.190.198,498.50
基金赎回款4.5040,685.2718,703.6812,195.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,493.80-40,685.08-18,703.48-3,696.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,875.901,012.9922,740.0242,087.21