0.1420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,190.78 | 79,190.78 | 112,540.57 | 112,540.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,708.57 | 1,776.63 | -1,036.09 | 568.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,318.27 | 1,246.08 | 43,279.70 | 14,949.90 |
| 基金赎回款 | 41,767.21 | 21,573.34 | 75,593.39 | 21,713.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,448.94 | -20,327.26 | -32,313.69 | -6,763.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,450.42 | 60,640.15 | 79,190.78 | 106,345.43 |