0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,011,175.28 | 994,747.80 | 994,747.80 | 1,006,117.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,337.84 | 49,406.72 | 34,569.44 | 23,513.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.92 | 47.48 | 38.78 | 48.59 |
| 基金赎回款 | 0.67 | 3.59 | 1.25 | 8.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47.25 | 43.89 | 37.53 | 40.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,380.58 | 33,023.12 | 27,071.99 | 34,923.88 |
| 期末基金净值 | 1,004,179.80 | 1,011,175.28 | 1,002,282.78 | 994,747.80 |