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兴全稳益定期开放债券(001819)

2019-11-13     1.11010.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,038,819.85699,430.86699,430.86813,847.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,715.7784,133.7535,816.5320,885.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,100.00301,012.68301,005.92369.54
基金赎回款6.84297.91174.93104,360.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,093.16300,714.77300,830.98-103,990.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0045,459.5219,511.7831,311.92
期末基金净值1,067,628.791,038,819.851,016,566.59699,430.86