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兴全天添益货币A(001820)

2024-03-18     0.56650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,721,682.156,246,188.886,246,188.884,398,797.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,262.20164,805.3981,543.19133,418.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,623,963.9110,861,479.825,553,237.838,726,508.61
基金赎回款6,215,954.959,385,986.55-4,038,794.38-6,879,117.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408,008.961,475,493.271,514,443.461,847,391.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
92,262.20164,805.3981,543.19133,418.50
期末基金净值8,129,691.117,721,682.157,760,632.346,246,188.88