-0.1467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 626,939.81 | 626,939.81 | 197,877.34 | 197,877.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -100,575.94 | -19,801.48 | -80,453.69 | -17,819.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,488.78 | 127,555.74 | 891,167.94 | 232,279.80 |
| 基金赎回款 | 499,428.64 | 411,032.27 | 381,651.78 | 130,777.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -323,939.85 | -283,476.53 | 509,516.16 | 101,502.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,424.02 | 323,661.81 | 626,939.81 | 281,560.62 |