-0.2285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,393.25 | 11,393.25 | 101,089.33 | 101,089.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.63 | 197.84 | -3,496.72 | -2,511.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.65 | 99.51 | 196.79 | 140.30 |
| 基金赎回款 | 10,045.52 | 9,642.37 | 86,396.16 | 53,356.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,883.86 | -9,542.86 | -86,199.37 | -53,216.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,689.01 | 2,048.23 | 11,393.25 | 45,361.74 |