1.2727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 620.13 | 620.13 | 332.49 | 332.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,044.27 | -434.86 | 163.96 | 52.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,980.95 | 5,265.18 | 1,246.39 | 390.74 |
| 基金赎回款 | 3,703.70 | 2,725.05 | 1,122.71 | 381.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,277.25 | 2,540.13 | 123.68 | 9.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,853.11 | 2,725.40 | 620.13 | 394.01 |