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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)

2025-01-27     1.97600.6110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,805.7317,602.7117,602.7128,689.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-195.55-2,369.43-1,466.90-8,425.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.422,590.892,445.588,510.49
基金赎回款650.6510,018.449,056.8511,171.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-483.23-7,427.55-6,611.27-2,661.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,126.957,805.739,524.5517,602.71