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富国研究优选沪港深灵活配置混合(001827)

2019-11-14     1.34400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,661.115,889.025,889.026,556.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,137.76-1,330.31-610.391,412.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,032.31384.59272.392,181.05
基金赎回款682.531,282.201,007.704,261.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
349.78-897.60-735.32-2,080.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,148.663,661.114,543.325,889.02