1.1017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,844.75 | 2,844.75 | 4,921.40 | 4,921.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92.19 | 196.95 | -763.97 | -314.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,836.17 | 1,474.48 | 2,463.66 | 1,907.60 |
| 基金赎回款 | 2,572.57 | 2,171.24 | 3,776.34 | 2,214.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -736.40 | -696.76 | -1,312.68 | -307.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,200.53 | 2,344.94 | 2,844.75 | 4,299.92 |