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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2019-11-08     1.50700.1995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,047.844,918.164,918.169,553.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
853.96-671.62-93.07496.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款407.621,997.291,170.461,759.46
基金赎回款881.082,195.981,297.256,891.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-473.46-198.70-126.79-5,131.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,428.334,047.844,698.304,918.16