0.1949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,515.18 | 374,066.29 | 374,066.29 | 263,643.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,914.76 | -11,346.71 | 15,456.40 | -17,527.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,727.68 | 143,834.04 | 105,227.93 | 371,119.13 |
| 基金赎回款 | 73,169.59 | 226,038.44 | 167,299.94 | 243,168.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,558.09 | -82,204.40 | -62,072.02 | 127,950.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 377,988.03 | 280,515.18 | 327,450.67 | 374,066.29 |