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长盛战略新兴产业混合C(001834)

2024-03-27     1.2870-0.8475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,937.4618,347.7418,347.7419,184.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
509.05-1,492.38-900.67-516.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.31131.1053.93368.09
基金赎回款114.158,049.001,246.13688.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.84-7,917.90-1,192.21-320.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,371.678,937.4616,254.8718,347.74