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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-01-23     1.1830-0.2530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,006.3423,041.1623,041.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.25-72.57-248.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35,999.600.000.00
基金赎回款1,045.2421,962.242,011.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,954.36-21,962.24-2,011.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,462.951,006.3420,781.28