-0.5980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,989.98 | 68,461.35 | 68,461.35 | 110,392.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,586.24 | 2,339.64 | 1,521.59 | -109.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,956.01 | 17,731.52 | 7,057.90 | 50,798.72 |
| 基金赎回款 | 27,701.26 | 35,542.53 | 22,013.36 | 92,620.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254.75 | -17,811.01 | -14,955.46 | -41,821.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,830.98 | 52,989.98 | 55,027.48 | 68,461.35 |