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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

2019-11-15     1.1280-0.2653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值232,076.95340,877.63340,877.63345,992.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,919.69-95,998.41-51,077.25110,516.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,851.49381,028.38331,651.16567,404.90
基金赎回款64,968.34356,614.50302,987.22683,036.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,116.8524,413.8828,663.94-115,631.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037,216.1514,995.500.00
期末基金净值237,879.79232,076.95303,468.81340,877.63