-0.4068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,059.31 | 282,059.31 | 267,559.85 | 267,559.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,658.47 | -12,593.68 | -36,855.00 | 13,459.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,063.99 | 62,004.54 | 285,095.09 | 206,684.37 |
| 基金赎回款 | 226,239.39 | 69,833.33 | 233,740.64 | 121,785.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,824.60 | -7,828.79 | 51,354.45 | 84,899.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,542.38 | 261,636.84 | 282,059.31 | 365,918.11 |