0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,319.79 | 23,319.79 | 23,950.45 | 23,950.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,828.91 | 3,544.63 | 8,458.59 | 4,236.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275.38 | 71.56 | 3,017.70 | 2,659.87 |
| 基金赎回款 | 26,163.68 | 447.82 | 9,932.81 | 687.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,888.30 | -376.26 | -6,915.11 | 1,972.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,174.14 | 2,174.14 |
| 期末基金净值 | 1,260.40 | 26,488.16 | 23,319.79 | 27,985.20 |