0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,237.26 | 9,599.48 | 9,599.48 | 17,754.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.48 | 103.57 | 57.57 | 163.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,992.20 | 2,745.22 | 2,026.65 | 14,767.07 |
| 基金赎回款 | 11,075.17 | 7,107.43 | 4,223.43 | 22,922.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,917.03 | -4,362.22 | -2,196.79 | -8,155.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37.48 | 103.57 | 57.57 | 163.87 |
| 期末基金净值 | 7,154.30 | 5,237.26 | 7,402.69 | 9,599.48 |