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九泰日添金货币A(001842)

2019-11-14     0.49260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值137,442.02311,751.77311,751.7733,613.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,108.857,297.744,377.004,727.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157,999.801,439,462.26981,055.881,241,592.49
基金赎回款241,772.371,613,772.021,144,766.18963,454.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,772.57-174,309.76-163,710.30278,138.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,108.857,297.744,377.004,727.89
期末基金净值53,669.45137,442.02148,041.47311,751.77