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九泰久益混合C(001844)

2020-02-25     1.2700-0.8587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,427.4330,645.0530,645.0530,013.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-152.74-501.17-429.914,655.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,644.633,416.951.050.00
基金赎回款7,483.5332,133.3924,886.872.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,161.11-28,716.44-24,885.82-2.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,021.51
期末基金净值3,435.791,427.435,329.3230,645.05