0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,495.68 | 87,495.68 | 98,453.34 | 98,453.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,288.70 | -147.09 | 4,855.32 | 2,467.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.22 | 2.23 | 20.56 | 12.87 |
| 基金赎回款 | 45,105.35 | 1,817.64 | 15,833.53 | 10.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,097.13 | -1,815.40 | -15,812.98 | 2.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,687.25 | 85,533.19 | 87,495.68 | 100,923.44 |