-0.5988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,856.37 | 2,615.75 | 2,615.75 | 1,378.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -431.32 | -327.42 | 94.37 | -415.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.64 | 11,226.05 | 5,473.15 | 1,900.85 |
| 基金赎回款 | 723.69 | 9,658.02 | 2,430.55 | 247.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -534.05 | 1,568.03 | 3,042.60 | 1,653.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,891.00 | 3,856.37 | 5,752.72 | 2,615.75 |