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景顺长城景颐增利债券C(001855)

2018-10-16     0.95800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值27,129.4038,606.7238,606.7250,036.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,255.271,556.191,085.30906.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,775.631,772.494,359.96
基金赎回款19,685.6614,809.148,117.5416,695.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,685.66-13,033.51-6,345.05-12,335.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,188.4727,129.4033,346.9738,606.72