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易方达现代服务业混合(001857)

2020-01-17     1.30000.5414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值121,316.05277,758.12277,758.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,531.21-43,689.55-3,229.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款46,412.73107,586.5098,937.58
基金赎回款88,719.61220,339.03184,535.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,306.88-112,752.52-85,597.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值139,540.38121,316.05188,930.77