0.3385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,586.57 | 21,586.57 | 30,736.53 | 30,736.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,613.84 | -267.53 | -1,722.09 | 198.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,440.41 | 636.33 | 3,689.71 | 853.97 |
| 基金赎回款 | 5,939.47 | 2,097.95 | 11,117.59 | 7,280.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,499.06 | -1,461.63 | -7,427.88 | -6,426.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,701.36 | 19,857.41 | 21,586.57 | 24,508.61 |