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东方红收益增强债券A(001862)

2019-12-13     1.09100.5159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,420.70121,891.23121,891.23114,078.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,268.19-4,358.51-2,597.084,490.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273,531.0770,796.7834,970.1877,094.90
基金赎回款215,640.9987,908.8042,177.2766,535.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,890.07-17,112.02-7,207.0810,559.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,237.13
期末基金净值169,578.97100,420.70112,087.07121,891.23