0.1431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,261.30 | 119,261.30 | 282,736.82 | 282,736.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -545.36 | 1,927.71 | -17,023.02 | -8,994.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,657.24 | 16,254.05 | 196,698.92 | 145,187.01 |
| 基金赎回款 | 112,499.12 | 49,308.93 | 335,336.97 | -206,507.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,841.88 | -33,054.87 | -138,638.05 | -61,320.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 846.01 | 846.01 | 7,814.45 | 5,020.59 |
| 期末基金净值 | 35,028.05 | 87,288.12 | 119,261.30 | 207,401.41 |