-3.0120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,180.87 | 5,013.62 | 5,013.62 | 2,617.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -716.21 | -26.46 | 105.61 | -497.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,305.47 | 18,062.17 | 3,316.70 | 6,604.81 |
| 基金赎回款 | 3,672.08 | 17,868.46 | 5,361.27 | 3,711.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,366.61 | 193.71 | -2,044.57 | 2,893.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,098.04 | 5,180.87 | 3,074.65 | 5,013.62 |