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前海开源事件驱动混合C(001865)

2019-12-13     1.46901.2405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,461.0922,439.1122,439.1121,386.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,910.80-5,914.90-3,483.145,050.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,976.1933,674.2315,748.4528,420.41
基金赎回款20,625.2630,737.3515,331.8232,418.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
350.932,936.88416.62-3,997.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,722.8319,461.0919,372.6022,439.11