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北信瑞丰新成长混合(001866)

2019-12-09     1.00600.4995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,827.5715,806.4115,806.415,818.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
939.03-1,925.56-1,125.241,997.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.9539.8733.8929,697.15
基金赎回款62.335,687.995,645.6521,707.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.62-5,648.12-5,611.767,989.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00405.15405.150.00
期末基金净值8,767.227,827.578,664.2615,806.41