0.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,169.17 | 122,169.17 | 283,650.36 | 283,650.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,263.29 | -5,017.56 | -35,530.10 | -19,239.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,558.66 | 4,154.14 | 25,816.93 | 20,077.99 |
| 基金赎回款 | 28,318.98 | 12,382.29 | 151,768.03 | 125,079.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,760.32 | -8,228.16 | -125,951.09 | -105,001.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,672.14 | 108,923.46 | 122,169.17 | 159,409.36 |