0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 665,586.63 | 744,322.43 | 744,322.43 | 841,485.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,431.02 | 19,128.74 | 9,573.72 | 16,998.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,449,094.73 | 11,640,645.96 | 4,924,157.16 | 10,581,480.17 |
| 基金赎回款 | 5,594,974.34 | 11,719,381.76 | 4,839,747.00 | 10,678,643.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,879.61 | -78,735.80 | 84,410.16 | -97,163.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,431.02 | 19,128.74 | 9,573.72 | 16,998.51 |
| 期末基金净值 | 519,707.01 | 665,586.63 | 828,732.59 | 744,322.43 |