行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实丰益信用定期债券C(001872)

2018-12-26     1.00400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值11,188.7937,581.7237,581.7218,880.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
250.381,091.30474.85315.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.84128.268.0034,893.29
基金赎回款0.0026,803.900.0015,303.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.84-26,675.658.0019,590.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
173.22808.58112.371,204.20
期末基金净值11,276.8011,188.7937,952.2037,581.72