-0.1477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,785.09 | 76,635.86 | 76,635.86 | 133,872.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,137.72 | -12,209.38 | -2,276.48 | -37,342.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,117.19 | 15,351.14 | 6,662.31 | 11,628.52 |
| 基金赎回款 | 4,593.65 | 25,992.54 | 7,292.45 | 31,523.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -476.46 | -10,641.39 | -630.14 | -19,894.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,446.35 | 53,785.09 | 73,729.25 | 76,635.86 |