-0.2937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,635.86 | 76,635.86 | 133,872.65 | 133,872.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,209.38 | -2,276.48 | -37,342.08 | -22,479.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,351.14 | 6,662.31 | 11,628.52 | 7,494.07 |
| 基金赎回款 | 25,992.54 | 7,292.45 | 31,523.23 | 14,425.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,641.39 | -630.14 | -19,894.71 | -6,931.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,785.09 | 73,729.25 | 76,635.86 | 104,462.41 |